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2018-09-15 11:02  作者:admin  
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  恒锋消息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 05月 28日收到深圳证券贸易所下发的《闭于对恒锋消息科技股份有限公司的年报问询函》(创业板问询函【2018】第 349号)。 公司董事会对此高度珍爱,本着刻苦尽职、厚道信用的准则,对问询函实质实行添加评释,并于法则岁月内将回函报送至深圳证券贸易所。现将问询函相闭题目回答布告如下:

  2016 年和 2017年,公司规划性现金流量净额为负数,大幅低于净利润,要紧系存货填充、规划性应收项目填充所致。讲演期内,公司营业界限扩张较速,承接项目一直填充,项目界限也逐渐增大,项目履行流程中垫付的原质料和筑造采购款亦越来越大,此中 2016腊尾和 2017腊尾公司应收账款区别较上腊尾填充 111.55 万元和 3673.78 万元,存货区别较上腊尾填充

  万元和填充 958.73万元,固然公司 2017 腊尾从质料筑造供应商以及分包商处得回的信用额度也相应填充,不过远远不行笼盖存货及应收账款填充带来的营运资金需求,导致 2016年和 2017公司规划行动现金流为净流出。

  公司 2017 年应收账款和存货填充要紧因由系:一方面公司客户大大都为政府陷坑和奇迹单元等,审批手续较为纷乱,工程款结算速率较慢,耗时较长;另一方面 2017 年公司承接的疏附县农村视频、卡口监控体例设备项目一标段第一包项目、乌鲁木齐市职业能力培植培训中央项目及福州市高清视频监控编制数字办界面项目等项目合同额较大,项目周期长,审批慢,导致资金占用较高;同时,公司 2017 岁首通过初次公然垦行股票召募资金 1.72亿元,资金相对充实,将更众元气心灵鸠集正在商场开采方面。公司规划现金流入节减并未对公司的坐褥规划形成巨大影响。

  2017 年度 2016 年度净利润(万元)规划行动现金流量净额(万元)规划行动出现的现金流量净额与净利润的差额(万元)净利润(万元)规划行动现金流量净额(万元)规划行动出现的现金流量净额与净利润的差额(万元)

  工未结算资产为 31937.28 万元,占当期开业收入的比例高达 79%。请你公司贯串同行业可比上市公司情景、你公司营业形式、结算形式、已竣工未结算联系合同的完全情景及对应的客户名称、所正在区域,添加披露未结算资产高企的因由及合理性。

  占 2017 年开业收入的比例为 79.06%。公司期末存货中筑制合同酿成的已竣工未结算资产金额较大,占期末存货代价及当期开业收入的比例较高,系由公司营业形式和结算形式决意的,与同行业上市公司可比。完全如下:

  公司工程施工类灵巧都会行业归纳处分计划营业与客户分阶段结算工程款,平常分为月度、完毕验收、完毕结算和质保期告终等四类结算时点:①客户按当月实质实行工程量的肯定比例支出工程进度款,平常正在 70%控制;②完毕验收及格后,工程进度款付至 80%控制;③完毕结算后,工程进度款付至核定工程价款的 95%控制;④质保期(凡是为两年)告终后,付清

  操作流程中,实质实行工程量的审核用时较长,完毕验收及完毕结算手续也较为繁琐,耗时更长,再加上公司客户大大都为政府陷坑、奇迹单元及大中型邦有、股份制企业,审批手续更为纷乱,所以工程款结算慢于合同商定。近年公司处于一连发扬岁月,况且承接大项目标数目也填充,导致工程款结算慢于合同商定看待存货余额填充的影响更为彰着,局部项目结算周期乃至跨越 1年,导致存货中局部已竣工未结算资产库龄相对较长,累积的存货余额占当期收入的比例相对较高。

  收入的 50.65%,万分是新疆区域营业增进赶速。请添加披露 2017年度新疆区域收入金额、占开业收入的比重,尚未践诺或已竣工未结算的合怜惜况,应收账款前五名中新疆区域客户情景(如有),并贯串新疆地方债务算帐计谋,评释公司另日收入确认、应收账款接收及规划景况是否存正在巨大危害。

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